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| 鋼鐵板塊強勢領漲 業績支撐行情延續 |
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昨日滬深兩市雙雙低開，滬指早盤下探隨后企穩回升，午后滬指在鋼鐵、稀土等板塊影響下展開拉升，最終收紅。29個中信一級行業中共有27個行業收紅，其中，鋼鐵板塊上漲4.27%，漲幅遙遙領先。其次是有色金屬板塊，漲幅為3.16%。鋼鐵板塊昨日的強勢上攻，主要受到商品期貨市場和政策面雙重刺激，而券商認為，三季度鋼企業績利好將支撐行情演繹。
機構積極買入鋼鐵板塊漲逾4%
昨日正常交易的45只鋼鐵行業成分股中，柳鋼股份、方大特鋼、太鋼不銹和安陽鋼鐵均強勢漲停；鞍鋼股份漲9.53%；此外，新鋼股份、包鋼股份、中原特鋼、馬鋼股份、南鋼股份和大冶特鋼的漲幅均超過6%。
龍虎榜中，太鋼不銹獲得機構席位的積極買入。數據顯示，昨日買入太鋼不銹金額最大的前五名中，買入金額前5名買入總計24765.85萬元，占當天總成交金額13.09%。其中，除了第三名之外，均為機構專用席位，買入金額從3500萬元到7500萬元之間不等。
鋼鐵板塊昨日的強勢上攻，主要受到商品期貨市場和政策面雙重刺激。一方面，8月7日早盤，商品期貨市場中，螺紋鋼主力合約1710從3950元/噸直線飆升，不到五分鐘便攀上漲停板，漲停價為4101元/噸。截至收盤，收報4079元/噸。
消息面上，除了監管機構大力打擊“地條鋼”之外，環保限產持續發酵。2+26城市涉及的省份中，河北、山東采暖季限產專項方案已相繼出爐，山東省將限產擴展至全省，要求達到排放標準的按比例限產，不達標直接關停，10月1日起即執行特別排放限值。河北要求石家莊、唐山、邯鄲限產50%，其他城市錯峰停產，預計合計影響河北省日均產量25%-28%。此外，河南正在開展規模空前的萬人督查大行動，對環保的重視程度可見一斑。分析人士指出，采暖季限產有望從嚴甚至超預期執行，屆時預計影響全國日均鋼鐵產量10%-12%甚至以上，供需格局趨好。
鋼企利潤攀高行情有支撐
鋼廠調價不停，利潤持續攀高。興業證券指出，隨著7、8月鋼廠預期檢修增加、環保限產措施收緊及取締地條鋼的政策效應，鋼材和鐵礦石現貨價格繼續回升。上周，螺紋鋼期貨結算價上漲1.26%，現貨價格上漲3.44%。6.5高線價格上漲2.85%，板材價格平均上漲2.75%。青島和連云港港口鐵礦石車板價平均上漲4.13%。上周多家鋼廠陸續對建筑鋼材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板等價格進行上調。原材料上漲對利潤的影響不及鋼價大漲帶來的利潤提升。根據行業利潤測算模型，五大鋼材品種的噸毛利繼7月份創下單月新高之后，上周繼續大攀升，預計鋼企三季度業績大好。
廣發證券指出，環保限產導致京津冀區域鋼材產量增速迅速下降，在區域及全國均拓寬了供需增量缺口，從而供需框架將支撐鋼價走強，盈利也將隨鋼價走強而走強，限產區域外的鋼廠將顯著受限于采暖季限產，而限產區域內的企業是否受益則取決于價格的提升能否抵消量的減少。環保標準高的鋼企的受益程度將強于環保標準較差的鋼企。環保限產帶來中短期供需缺口支撐價、單噸盈利走強，建議重視環保限產帶來的結構性投資機會，重點推薦低估值龍頭和業績向好的公司，重視國企改革、PPP、一帶一路、京津冀一體化等主題性投資機會。
三季度卷板行情料延續。華創證券指出，從庫存變化來看，上周鋼材庫存周環比下降0.6%。2014年、2015年和2016年分別是下滑0.95%、下滑3.41%和上漲1.43%。高溫引起的需求之后和庫存累積不可持續，上周庫存下降、貿易商庫存開始向下游順暢流通即是證明。低庫存下的躁動不影響去庫存大趨勢，一旦終端需求開關開啟則庫存去化速度將更為明顯。 |
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